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金融界基金09月21日讯 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金09月20日上涨0.82%，现价0.734元，成交36610.84万元。当前本基金场外净值为0.7355元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为-0.20%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-15.30%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.29%，近3个月本基金净值下跌7.09%，近6月本基金净值上涨2.08%，近1年本基金净值下跌5.29%，成立以来本基金累计净值为0.7355元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛，自2020年12月30日管理该基金，任职期内收益-27.24%。
我要购买：华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）
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